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Analyse technique VS analyse fondamentale
J'ai longtemps été un fort partisan de l'analyse fondamentale, j'ai lu plusieurs livres et étudié longtemps à ce propos. Jusqu'à récemment, je portais peu d'attention à l'analyse technique.
Cela ne m'a pas empêché de faire de bon rendements, cependant lorsque j'achetais un titre il arrivait souvent qu'il continue à baisser alors que je ne comprenais pas pourquoi, car il était clairement sous évalué !
J'en ai compris avec le temps que l'analyse fondamentale me disait QUOI acheter, alors que l'analyse technique me disait QUAND l'acheter.
En combinant le QUOI et le QUAND, un investisseur a beaucoup plus de chance de bien performer sur le marché boursier.
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Réponses
Personnellement, si je juge que le titre est une aubaine à 35 $, je l'achète, et tant pis s'il baisse à 32 $ demain.
Sans être un l'élément déterminant ca influence mes mouvements dans mon portefeuille.
Ex si j'ai un titre intéressant dans ma watch list et que je pense a prendre position je regarde si l'analyse technique vient renforcir ma décision ou l'inverse.
Même chose lorsque je vois une tendance sur un titre. Je vais regarder l'analyse technique qui va influencer la décision de réduire ou augmenter ma positon et le meilleure moment pour le faire.
Il n'y a rien de magique, parfois je me trompe mais j'y vois plus d'avantage que d'inconvénient.
L'analyse fondamentale demeure la base ... et beaucoup de patience.
Luc: Le coté obscur est il le plus fort?
Yoda: Non, plus rapide, plus facile, plus séduisant.
Luc: Mais comment reconnaitre le bon coté?
Yoda: Tu le saura lorsque tu sera calme en paix, passif. Un jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour l'attaque.
Yoda, un sacré investisseur.
L'analyse tech oblige à garder mon attention sur l'évolution du prix de l'action. Un genre de bruit visuel séduisant, facile et rapide.
J'aime mieux chercher de bonnes entreprises, définir un prix et attendre une alerte qui m'avise du prix à ce niveau. Mais si pour certain ca fonctionne, tant mieux. L'important est d'aller dans la direction de l'indépendance financière et de la protéger lorsqu'elle est atteinte. Je vais continuer à tenter d'améliorer les enseignements de yoda ; connaissance, patience, défense en réduisant les pertes le plus possible.
Cependant, la majorité des investisseurs ne sont pas des investisseurs à long terme (rare sont ceux qui conservent leur titre même plus d'un an !).
Perso, je pensais être un investisseur long terme, mais je me rends compte que je conserve mes titres environ 3 ans, donc j'aime bien la combinaison analyse technique + analyse fondamentale.
Notions de base en analyse technique
L’analyse technique consiste le plus souvent en l’analyse des graphiques de la valeur d’un titre en fonction du temps. On peut analyser un graphique en jours sur un an, en semaines sur cinq ans et en mois sur dix ou vingt ans. Le graphique en mois peut indiquer qu’un titre est en croissance (DOL, IFC), qu’il évolue en montagnes russes (KXS), ou ne va nulle part (AC).
Pour analyser ces graphiques, trois outils de base : un indicateur de tendance, un oscillateur et un indicateur de volume, utilisés le plus souvent sur un graphique en jours.
L’indicateur de tendance le plus utilisé est la moyenne mobile. Elle nous montre si la tendance est à la hausse ou à la baisse, ou s’il n’y a pas de tendance. On peut utiliser deux moyennes mobiles superposées de durées différentes, Le passage de la moyenne court terme au-dessus de la moyenne long terme peut indiquer un retournement à la hausse.
Les oscillateurs indiquent si un titre est en surachat ou en survente. La plupart des oscillateurs sont bornés, oscillant entre une valeur minimale et une valeur maximale. Lorsque l’oscillateur est en survente et qu’il retourne à la hausse, cela peut indiquer un moment opportun pour prendre position, en autant que l’indicateur de tendance soit à la hausse. Lorsque l’oscillateur reste collé au plancher ou au plafond, il ne donne plus d’information. On peut alors consulter un oscillateur non borné comme l’oscillateur de momentum pour un complément d’information. Il existe de nombreux oscillateurs. Certains sont plus nerveux que d’autres. Un oscillateur nerveux donne trop souvent des indications de surachat ou de survente. Le plus utilisé est le RSI. Personnellement, j’utilise surtout celui de stochastique lent, un peu plus nerveux que le RSI. Il ne sert à rien d’utiliser plus d’un oscillateur, car ils donnent tous à peu près la même information.
L’indicateur de volume sert à déterminer si les volumes élevés font monter ou descendre la valeur d’une action. Une tendance à la baisse avec des volumes de plus en plus petit peut indiquer que la tendance à la baisse achève.
On peut aussi complémenter l’analyse avec les supports et les résistances.
Voila. Ce n’est pas simple. On atteint un degré de confiance en l’analyse technique après avoir analysé des centaines de graphiques.
je croyais le plancher atteint à 3 300$ mais le prix de l’action est maintenant sous la barre du 3 000$