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Portefeuilles 2021
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Réponses
Bonjour, voici mes choix :
Merci Phil.
1. Shopify (SHOP) : pour la mission d'entreprise, l'éthique, le CEO et sa vision de la performance au travail, la croissance fulgurante financée par l'impôt (faire 0 ou légères pertes volontairement), les domaines software et paiements qui sont tellement ''scalables'', la position de leader
2. Costco (COST) : Pour l'éthique et la valeur pour le client. Il y a eu progression du multiple encore, c'était 25 fois les profits en 2017 (baisse temporaire), 30 fois les années suivantes et 40 fois maintenant. Par contre il y a une bonne croissance, 16% et 50% commerce web (montant non matériel pour le moment). Les perspectives sont intéressantes en Chine vu l'ouverture réussie d'un premier magasin (vers 2018), l'appétit pour le luxe et les produits américains. Ils ont quelques autres pays avec un seul magasin. Les coûts supplémentaires covid plombent le résultat actuel. Il y a un nouveau service de jets privés et toute la division Costco Voyages est plantée pendant la pandémie, alors que ce sont des produits à 80% de marge et plus (Costco est juste un intermédiaire). Donc je prévois une croissance des profits pour 2021 2022. Ils ont amélioré leurs problèmes de livraison-installation je crois.
3. MTY Food Group (MTY) : Le multiple est pas mal bas et je mise sur la restauration post-pandémie, mais le fast-food devrait résister également à cette fin de pandémie qui s'étire. Ils ont prouvé leurs habiletés en gestion et stratégie. Pour le long terme, je trouve qu'il y a un virage en matière de stratégie, ils améliorent maintenant les menus et bannières plutôt qu'acheter à bon prix des marques en déclin.
4. Couche-Tard (ATD.B): Pour les possibilités de croissance, l'organisation décentralisée, les acquisitions et intégrations exemplaires et le faible multiple actuel.
5. Berkshire (BRK.B) : diversification. Contente des rachats d'action, j'ai hâte de voir comment les acquisitions au Japon vont performer.
6. Constellation Software (CSU)
7. McDonald's (MCD) : pour l'immobilier, la transition technologique très avancée, la puissance marketing et l'ingénierie de procédés. Je mise sur la restauration post-pandémie.
8. Starbucks (SBUX) : un titre que j'aimerais évaluer, surtout pour la manière de traiter les employés, le postionnement ''luxe'' du produit, l'appétit pour les produits américains. L'évaluation semble élevée par exemple!
9. Visa (V) : J'aime les caractéristiques de l'industrie des paiements (Scalable, protection contre l'inflation). Les paiements carte de crédit ont accéléré un peu avec la pandémie, mais il y a moins de transactions internationales (voyages).
10. Apple (APPL) : Je conserve malgré l'évaluation beaucoup plus élevée. On ne sait pas ce que l'équipe de design va nous sortir de leur chapeau, maintenant que tout le monde travaille à distance.
2-blackberry (BB)
3-enghouse (ENGH)
4-mdf commerce (MDF)
5-oceanagold (OGC)
6- leons furniture (LNF)
7-fairfax financial (FFH)
8-ericsson adr (ERIC)
9-intel corp (INTC)
10-vermillion (VET)
1) Berkshire ( BRK)
2) Carmax (KMX)
3) Constellation software (CSU.TO)
4) Dollarama ( DOL.TO)
5) Facebook (FB)
6) GDI (GDI.TO)
7) Intuit (INTU)
8) Mastercard (MA)
9) Shopify ( SHOP)
Ceux que je possède:
Microsoft (MSFT) : Le télétravail va continuer pour 2021 je crois bien et c'est la meilleure compagnie pour en profiter selon moi.
Alimentation couche-tard (ATD): Un de mes préférés par sa gestion et leur savoir d'intégration de leur nouveau achat. Leur dernier achat, le premier en Asie, me fait espérer encore une belle croissance.
Banque Nationale (NA) : Banque canadienne surtout au Québec donc peu impacté par les surenchères de l'immobilier en Colombie Britannique/Ontario et la moins impacté par les entreprises pétrolières.
Visa (V): Avantage concurentielle par la grosseur de la compagnie. L'achat en ligne favorise l'achat par carte de crédit et en magasin, l'achat par carte a été beaucoup poussé avec la covid.
Dollorama (DOL)
MTY Food group (MTY): La covid va avoir fait mal aux autres restaurateurs. MTY pourrait en ressortir gagnante si moins de compétition et occasion d'achat pour eux aussi. Bien que la covid change des chose (plus de take out), je crois que les gens n'aiment toujours pas beaucoup cuisiner. Et comme les gens ne vont pas en voyage bien bien encore, beaucoup de gens en profite pour dépenser plus en resto si je me fis à certain de mes amis
Apple (AAPL) : Je crois que Apple n'a pas fini de faire du profit malgré ça forte évaluation. Les gens aiment la marque et sont fidele. J'aime la compagnie pour son éthique et sécurité des données.
Disney (DIS): J'aime le fait qu'il possede beaucoup de propriété intellectuelle qu'il peuvent maintenant exploiter avec leur plateforme Disney+. Les voyages et parc d'attraction aussi recommenceront bien vite.
Compagnie que je ne possède pas mais que je regarde:
Paypal (PYPL): Je n'ai pas encore beaucoup étudié la compagnie mais j'aime bien utiliser paypal et avec le commerce électronique qui augmente, je crois que cette compagnie est bien positionné, les gens leur font confiance car ils sont la depuis longtemps.
Park Lawn Corporation (PLC): Compagnie d'industrie funéraire candienne mais beaucoup investit aux USA aussi. Je n'ai pas encore beaucoup fait de recherche sur la compagnie. J'ai lu Peter Lynch et il parlait de compagnie qui sont ennuyante et/ou qui font quelque chose de "dégoutant". Je cherchais un peu une compagnie comme ça quand j'ai trouvé celle ci. Disons que la mort reste une certitude de la vie et que c'est une étape qui s'en vient tranquillement pour les baby boomers.
Bonne année 2021
1-Pentair (PNR) Spécialiste dans le traitement des eaux, cette cie fondée en 1966 œuvre dans plusieurs créneaux : résidentiel (piscines et traitement des eaux); commerciale (réduire la consommation d'eau, de la récupérer et de la réutiliser, etc.) ; industrielle (pompes d’élimination lors de dégâts d’eau, pompes d'alimentation, pompes de transfert de fluide, pompes à turbine, buses de pulvérisation agricoles, etc.) J’aime les perspectives de cette cie à long terme.
2- Salesforce (CRM)
3- Berkshire (BRK.B)
4- Couche Tard (ATD.B)
5- Enghouse (ENGH)
6- ATS Automation (ATA.TO)
7- Converge Technology (CTS.V)
8- Brookfield Asset Management (BAM)
Je souhaite la bonne année à tout le monde et merci à Phil pour avoir initié cet exercice passionnant !
Il y a 11 titres car il y avait une égalité entre Lightspeed et Paypal.
Couche-Tard est un méga-chouchou, détenu par un portefeuille sur deux !!!
Il s'agit de titres ayant reçu de 5 à 8 votes.
Bon, comme il s'éloigne un peu des règles avec 14 titres, ce sera un portefeuille spécial "hors compétition"...
J'avoue avoir un petit faible pour ce portefeuille...
pour éviter un clash dans la communauté du forum et épargner au dévoué « préposé à l’entrée des données » des arbitrages difficiles, ne pourrait on pas avoir un portefeuille Chouchou à 11 et un portefeuille Chouchou Élargi à 25
@jfmorissette Il y en environ 200 titres différents, je dirais que facilement la moitié n'ont été mentionné qu'une seule fois
mais sérieusement très content de voir la participation cette année. Et on part avec un marché à un niveau élevé. Ce sera intéressant assurément.
Fait-on mieux que l'indice?
louis1000er a dit :
Buffet: «Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful». Je crois que ce dicton de l'Oracle n'aura jamais été si pertinent dans ma jeune carrière d'investisseur.
Call me old fashioned, mais ce que je vois actuellement me fait peur pour les nouveaux boursicoteurs du dimanche.
J'ai été vraiment surpris de voir que plusieurs membres du forum, même très expérimentés, ne sont pas retenus une seule seconde pour sélectionner des entreprises en vogue et très déficitaires ou des entreprises avec des évaluations stratosphériques dans la composition de leur portefeuille 2021. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé énormément durant les dernières semaines.
Plusieurs ont Pat Dorsey en très haute estime je crois bien hehe..
Btw, je l'aime bien aussi Pat Dorsey mais à un certain moment donné, il va falloir qu'il y ait une certaine épuration technologique (ça devient de plus en plus difficile de séparer le bon grain de l'ivraie).
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Pour rester factuel, je partage un rapide exercice sur les évaluations des titres Chouchous-25 avec le P/E et la moyenne 5 ans. (Évidemment l'évaluation ne peut pas se limiter au P/E particulièrement pour certains secteurs, et surtout pour la dernière année.. etc). Mais le résultat permet à chacun d'apprécier où se situe la ligne "stratosphérique"
Juste corriger le titre de mon portefeuille, item #4. CTC.A.TO CND TIRE classe A
Merci
Évidemment, j'ai proposé des titres que je possède, mais c'est donc dire qu'environ l'autre moitié des titres fait partie du savoir collectif ici. J'imagine qu'on sera plusieurs dans cette situation au final.
je trouve d’ailleurs l’indice chouchou un excellent comparable, j’ai toujours gardé dans mon portefeuille réel entre 20 et 25 titres
Et bien sûr, cet indice-25 est assez solide pour battre le pas pire Choucou
Bon ce n'est que deux semaines! Mais je souhaite un meilleur debut de saison au Canadian que mon debut de saison-2021 boursiere! Je suis derriere le S&P500... La tourtiere est difficile a digeree en 2021
Du cote positif, les baisses de 8-12% de certains de mes titres m'ont permis d'ajouter a 3 positions deja en 2021, vive avoir un peu de Cash disponible! Je me disais qu'il y aurait possiblement un "Effet Janvier" plus prononce cette annee avec plusieurs titres techno en forte hausse en 2020 donc les gens attendront en janvier pour re-balancer leur portefeuille et ainsi reporter le gain en capital a 2021.
Bon seulement un de mes 3 'top-up' est un titre techno (Adobe) et dans mon Portefeuille du concours! Un deuxieme est probablement tres proche: Copart...