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Nicholas Financial
Que pensez-vous de ce titre?
http://www.crossingwallstreet.com/archives/2011/10/my-forecast-for-nicholas-financial’s-earnings.html
Merci à timevalue pour nous faire découvrir le blogue d'Eddy Elfenbein!
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Réponses
Superbe business (ROE autour de 20%) même si le secteur paraît déprimant, management très conservateur, leverage très faible. On peut espérer faire un rendement proche du ROE à long terme avec un risque faible de perte permanente en capital si on achète autour de sa book value. Une des meilleures de son secteur si on peut acheter à près de la moitié de sa book value comme en 2009.
Il existe aujourd'hui des compagnies financières beaucoup moins chères sur le marché, mais elles ne sont pas nécéssairement aussi prévisibles que celle là.
Les initiés détiennent 20 % d'actions.
http://www.stockwatch.com/News/Item.aspx?bid=U-z0254324-U:NICK-20120502&symbol=NICK&news_region=U
Il fait partie de la buylist 2012 de Eddy Elfenbein :
http://www.crossingwallstreet.com/buylist
Selon moi, le prix de vente ne reflète pas la vraie valeur de Nicholas. L’acquéreur est un fonds fermé qui donne un dividende d’approximativement 11 % par an, payable chaque mois. Le fonds est trop gros pour une analyse approfondie, je pense vendre mes actions de NICK d’ici quelques semaines.