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    Idées d'investissements 2025

    MarioPMarioP
    2 jan modifié dans La Bourse en général Vote Up2Vote Down
    Comme ce fut un succès pour moi en 2024, je fais comme les joueurs de hockey et je répète la même routine

    Voici les trois titres que je pense avoir le plus de potentiel à la hausse pour 2025.

    NTDOY - Nintendo revient pour une deuxième année consécutive. La nouvelle console devrait sortir dans la première moitié de l'année avec la poursuite de la transformation au modèle Disney : des films, des parc d'attraction et des jouets.

    STC - Strathcona Mon dernier achat. une firme qui consolide les petits producteurs de pétrole de l'ouest canadien. Ceux-ci se vendent à des multiples inférieurs à leurs homologues américains. La stratégie de SCR est de grossir pour obtenir des multiples boursiers comparables aux compagnies américaines après avoir atteint une taille qui la fera entrer dans un index majeur. Elle pourra ainsi profiter du marché des fonds indiciels.

    LRCX - Lam Research. Le seul titre en baisse de mon portefeuille en 2024. J'en ai profité pour augmenter ma position. La construction des usines de microprocesseurs se poursuit aux états-unis. Lam fabrique des machines essentielles à ces usines et devrait augmenter ses ventes lorsque la construction sera rendue à l'étape finale d'installer les machines de productions

    Réponses

    • 6 Réponses trié par Votes Date
    • poolpool
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      Je vais y aller avec BABA (alibaba **chine**) pour sa montagne d'argent à racheter ses actions et pour  son positionnement numérique/ cloud, et  son délestage du physique déjà commencer.

      Aden, (adentra) on est assurément plus près du bas de cycle dans l'immobilier, faut lire la dernière transcription tel, de cnr.to pour comprendre comment la demande est basse. Marasme de la demande, scierie qui ferme etc. 

      Kmx (carmax)  deux trimestres en amélioration. Le prix des autos se stabilisent et le consommateur reviens tranquillement probablement que la baisse des taux aide .  
    • MaximeFMaximeF
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      Bonjour tout le monde, voici mes trois choix :

      - $TNT-UN.TO - True North Commercial.. : Lire mon introduction/writeup ici : https://0xanalysis.substack.com/p/value-in-a-canadian-office-reit-at
      Pour résumé -> Buyback

      - $GCL.TO - Colabor Group Inc. : Turnaround presque fini, avec un potentiel de croissance plus grand dans la grande région de Montréal, les Laurentides, la Lanaudière et l'Outaouais...Toutefois, cela implique des coûts fixes considérables (dette/leases) (risk). Je devrais écrire une petite analyse sur Colabor en 2025-Q1 à surveiller sur mon substack.

      - $GUD.TO : Avec l'approbation de leurs 2 nouveaux médicaments au Canada, nous devrions enfin obtenir des flux de trésorerie plus stables, et l'hyperinflation en Amérique du Sud devrait se stabiliser en 2025. Il ne faut pas oublier les nouveaux médicaments qui doivent être lancés en 2025/2026 du côté LATAM.












    • JeffJeff
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      Pour ma part, je suis très prudent sur les marchés ces temps-ci, les ratios d'évaluation sont à des sommets historiques.

      Pour mes idées d'investissements, j'aurais tendance à dire que les titres défensifs et du cash sont à privilégier pour 2025.

      J'aime bien le secteur des mines d'or, qui n'a pratiquement pas monté en 2024, mais où le prix de l'or a grimpé de 30%.  Bien sur c'est une position que je conserve à court terme seulement (max 2-3 ans).  Je n'exclus pas le scénario où on connaitra une crise économique, que la FED décide de baisser les taux, de faire du Quantitative Easing et que l'or décide de s'envoler comme on l'a vu en entre 2009 et 2012.

      Et une autre idée d'investissement est les "dollar store" aux états unis.  Ici au Canada, on a Dollarama qui se situe près de son sommet historique, mais les dollar stores américains (ex. Dollar General, Dollar Tree, Five Below) ont subi une forte correction en 2023 et 2024 et sont à des prix que je considère attrayant pour le long terme.  Je vois une claire discordance entre les dollar store canadiens et les dollar store américains.

    • JeffJeff
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      pool a dit :
      Je vais y aller avec BABA (alibaba **chine**) pour sa montagne d'argent à racheter ses actions et pour  son positionnement numérique/ cloud, et  son délestage du physique déjà commencer.
      Je trouve que les compagnies chinoises en général ont des ratio d'évaluation extrêmement intéressant et si ces compagnies étaient de vrais actions, je ferais le plein d'actions chinoises.  Cependant, ce ne sont pas des vrais actions et je n'ai aucune confiance envers le gouvernement Chinois.  Les "actions" Chinoises sont en fait des Variable interest entities (“VIEs”).

      1) Les VIEs ne donnent aucun droit sur la propriété de l'entreprise, mais seulement sur une partie de ses profits.
      2) Le gouvernement Chinois interdit aux étrangers de posséder des actions chinoises d'où cette structure VIEs bidon.  Le gouvernement Chinois pourrait interdire à n'importe quel moment cette structure et les investisseurs étrangers perdraient tout du jour au lendemain.  D'ailleurs, cette structure VIEs n'a jamais été approuvée par le gouvernement Chinois.
      3) Le gouvernement Chinois pourrait décider qu'il est illégal pour tel ou telle compagnie de faire des profits.  Du jour au lendemain, ces VIEs vaudraient 0.  On l'a vue avec les compagnies d'éducation Chinoises il y a quelques années.
      4) Le gouvernement Chinois pourrait décider d'imposer les profits qui s'en voit à l'étranger (ex. 90%), donc sur un supposé dividende de 50¢ un investisseur étranger n'en aurait que 5¢.
      5) Avec la guerre froide avec l'Occident, le gouvernement Chinois pourrait très bien appliquer un des points ci-haut.

      Mais il faut reconnaitre qu'ils sont brillant... Lever du capital à l'étranger, leur faire croire que ce sont des actions avec un stratagème VIEs et le jour J où les tensions montent, avoir la possibilité de les déposséder en les rendant illégal.

      Maintenant, à chacun son niveau de tolérance au risque...
    • AntoinePadoueAntoinePadoue
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      Jeff a dit :
      Et une autre idée d'investissement est les "dollar store" aux états unis.  Ici au Canada, on a Dollarama qui se situe près de son sommet historique, mais les dollar stores américains (ex. Dollar General, Dollar Tree, Five Below) ont subi une forte correction en 2023 et 2024 et sont à des prix que je considère attrayant pour le long terme.  Je vois une claire discordance entre les dollar store canadiens et les dollar store américains.

      Si Trump applique une taxe de 60 % sur les produits importés de Chine, cela va faire mal à ces commerces.
    • JeffJeff
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      AntoinePadoue a dit :
      Jeff a dit :
      Et une autre idée d'investissement est les "dollar store" aux états unis.  Ici au Canada, on a Dollarama qui se situe près de son sommet historique, mais les dollar stores américains (ex. Dollar General, Dollar Tree, Five Below) ont subi une forte correction en 2023 et 2024 et sont à des prix que je considère attrayant pour le long terme.  Je vois une claire discordance entre les dollar store canadiens et les dollar store américains.

      Si Trump applique une taxe de 60 % sur les produits importés de Chine, cela va faire mal à ces commerces.

      C'est vrai.  Mais ça va également affecter les Walmart, Target, Costco, etc.

      Au final, ces compagnies vont augmenter leur prix en conséquence et ce sera le consommateur qui va payer la note.

      Cela dit, c'est une idée d'investissement et non une recommandation d'achat, ce serait probablement préférable d'attendre quelques mois et voir comment ça va se dérouler.
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